Fondsstructuur

 

Naar onze mening kenmerkt vastgoed zich door vier aspecten. Goed vastgoed bestaat uit een duurzaam gebouw op een goede locatie, verhuurd op basis van een langjarig huurcontract aan een betrouwbare huurder.

 

Omdat we streven naar een Fonds dat flexibiliteit en liquiditeit biedt, combineren we deze 'stenen' met een ander soort belegging. Hierin bestaan drie keuzes.

 

 

Aandeel A belegt in direct vastgoed enerzijds en Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen anderzijds.

"Aandeel A" staat voor "beleggen in direct vastgoed en in aandelen in Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen". Met dit aandeel belegt u voor circa 80% in een goed gefundeerde, directe vastgoedportefeuille en voor circa 20%* in Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen (indirecte vastgoed portefeuille), zoals bijvoorbeeld Duitse woningfondsen, Franse kantoorfondsen en Italiaanse projectontwikkelaars. Deze spreiding zorgt er enerzijds voor dat het risico gespreid wordt. Anderzijds behoudt het Fonds zo de benodigde liquiditeit en kunnen de aandelen dagelijks verhandeld worden. Aandeel A kent geen valutarisico. Op jaarbasis prognoticeert de directie een gemiddeld totaalrendement van 8 - 10%.

 

 

Aandeel B belegt in Europese beursgenoteerde Vastgoedfondsen.

“Aandeel B” staat voor “beleggen in Europese beursgenoteerde aandelen”. Met dit aandeel belegt u voor circa 100%* in Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen. Dit Aandeel B maakt het voor u als belegger mogelijk de verhouding direct vastgoed – beursgenoteerde vastgoedaandelen naar eigen wens in te richten.

 

 

Aandeel C combineert het directe vastgoed met beleggen in contanten.
"Aandeel C " staat voor "beleggen in direct vastgoed en in Contanten". Met dit aandeel belegt u voor circa 85%* in een directe vastgoedportefeuille en voor circa 15% in liquide middelen. Dit laatste betekent dat 15% van uw inleg op een goed renderende liquiditeitsrekening wordt ondergebracht. Hierdoor zal dit aandeel niet direct reageren op eventuele beursontwikkelingen en is het dagelijks verhandelbaar. De rendementsverwachting van het Aandeel C is gemiddeld 6 - 8% op jaarbasis.

U kunt als belegger kiezen voor het gemak van één aandeel. Bijvoorbeeld als u wilt beleggen in direct vastgoed met een dagelijkse verhandelbaarheid. U kiest dan simpelweg voor bijvoorbeeld Aandeel A, een combinatie van direct vastgoed en beursgenoteerd fondsen, of Aandeel C, een combinatie van direct vastgoed en liquide middelen.

 

Maar u kunt uw portefeuille ook geheel naar eigen wens samenstellen. De drie verschillende aandelen geven u namelijk de unieke mogelijkheid de verhoudingen in de categorieën ‘direct vastgoed’, ‘beursgenoteerde vastgoedaandelen’ en ‘contanten’ zelf vorm te geven én te sturen. U kunt hierbij rekening houden met het door u gewenste risico en de bijbehorende rendementsverwachtingen. Omdat u de samenstelling zelf kunt aanpassen, kunt u op elk gewenst moment inspelen op de kansen die de markt biedt. 

* richtlijn (Het staat de directie vrij de weging van de beleggingsportefeuille aan te passen, waardoor de genoemde percentages kunnen afwijken.)