Vastgoedfondsen overzicht

Een fondsbeheerder is verantwoordelijk voor zowel het beheer van de vastgoedportefeuille als het fonds zelf. Dit omvat onder meer: selecteren en aankopen van vastgoedobjecten sluiten en beheren van huurcontracten aansturen van onderhoud, beheer en administratie optimaliseren van de huurinkomsten en waardeontwikkeling, bijvoorbeeld via uitponden, verduurzaming of herontwikkeling verzorgen van de financiële administratie, jaarrekeningen en beleggersrapportages naleven van wet- en regelgeving (zoals Wft, AIFMD en ESG-vereisten) uitvoeren van risicobeheer, liquiditeitsbeheer en compliance De fondsbeheerder handelt in het belang van de beleggers en zorgt voor een transparante en professionele uitvoering van het beleggingsbeleid.

Bij vermogensbeheer wordt je geld individueel belegd op basis van jouw persoonlijke situatie, risicoprofiel en beleggingsdoelen. Dit maatwerk wordt uitgevoerd door een vermogensbeheerder die actief keuzes maakt binnen jouw portefeuille. Annexum biedt beleggingsfondsen waarin je samen met andere beleggers participeert in een vastgoedfonds met een vooraf bepaalde strategie en portefeuille. De strategie, objectkeuze en risicoverdeling zijn vastgelegd in het fonds en worden beheerd door de fondsbeheerder. Je kiest zelf in welk fonds je belegt. Hoewel Annexum geen individueel beleggingsadvies geeft, voorzien wij je wel van uitgebreide informatie over elk fonds. Je ontvangt duidelijke documentatie, zoals de prospectus en een brochure, en kunt altijd terecht bij onze relatiemanagers voor toelichting of het beantwoorden van specifieke vragen. Zo ondersteunen wij je bij het maken van een weloverwogen beleggingsbeslissing.

Ja. Annexum Beheer B.V., de beheerder van de vastgoedfondsen, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In het kader van deze vergunning zijn de bestuurders van Annexum getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Zowel Annexum Beheer B.V. als de door haar beheerde fondsen staan onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). Dit toezicht ziet onder meer toe op een integere bedrijfsvoering, transparante communicatie richting beleggers en het zorgvuldig naleven van wet- en regelgeving, waaronder de AIFMD en de vereisten op het gebied van risicobeheer, compliance en governance.

De verhandelbaarheid van je belegging hangt af van het type fonds: Closed-end fondsen Deze fondsen zijn beperkt verhandelbaar. Je kunt je participaties alleen verkopen als je zelf een koper vindt. In sommige gevallen ontstaat er bij een nieuwe emissie uitstapruimte, waardoor bestaande beleggers (deels) kunnen uittreden binnen de fiscale en fondsvoorwaarden. Open-end fondsen Super Winkel Fonds en Open Woningfonds zijn open-end fondsen. Deze bieden jaarlijks de mogelijkheid tot inkoop van participaties tot maximaal 5% van het totaal aantal uitstaande participaties, onder de voorwaarden zoals vermeld in het prospectus. Hierbij gelden inkooptermijnen die afhankelijk zijn van de ordergrootte. Wil je je participaties verkopen of heb je vragen over de verhandelbaarheid? Neem dan contact op via 020 – 572 0101 of info@annexum.nl. Wij denken graag met je mee.

De vastgoedfondsen keren op regelmatige basis een deel van het direct beleggingsrendement uit. De meeste fondsen keren tweemaal per jaar uit. De woningfondsen en zorgvastgoedfondsen keren uit in februari en augustus uit, terwijl de supermarktfondsen uitkeren in juni en december. Twee van de fondsen wijken af van dit patroon: het Open Woningfonds keert maandelijks uit en het Super Winkel Fonds doet dit elk kwartaal (januari, april, juli en oktober).

De beschikbare liquiditeit van het vastgoedfonds zal onder toeziend oog van de bewaarder door de beheerder worden uitgekeerd aan de beleggers. Uitkeringen kunnen variëren en zowel lager als hoger uitvallen. De beheerder is ook gerechtigd het direct resultaat niet of niet volledig uit te keren, maar aan te wenden conform het beleggingsbeleid of voor extra aflossing van financiering. Hierdoor zijn er geen gegarandeerde uitkeringen. De beheerder streeft er echter naar een stabiel uitkeringsbeleid aan te houden. Beleggers delen in het rendement en de risico’s van de fondsen. De uitkeringsprognose, zoals in voorkomende gevallen vermeld in het prospectus en de brochure van het beleggingsfonds, is gebaseerd op een aantal aannames over onzekere toekomstige omstandigheden. In het prospectus vindt u ook de weergave van een ongunstig en gunstig scenario. Het is belangrijk om te beseffen dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke uitkeringen daarvan significant kunnen afwijken en resultaten in het verleden geen garantie vormen voor toekomstige prestaties.