Het Nederlands Supermarkt Fonds
Met 43 supermarkten is het Nederlands Supermarkt Fonds één van de grootste niet-beursgenoteerde supermarktfondsen toegankelijk voor beleggers. De aankoop van deze portefeuille is in 2020 mede mogelijk gemaakt door de uitgifte van obligaties. Deze obligaties zijn inmiddels geconverteerd naar het eigen vermogen van het fonds. De opbrengst van deze emissie wordt aangewend om (een deel van) deze participanten uit te nemen.
De belangrijkste kenmerken op een rij:
- De portefeuille bestaat uit 48 objecten met in totaal 43 supermarkten en 5 winkel locaties verspreid over Nederland;
- Vloeroppervlakte ca. 87.000 m2;
- Waarde van het vastgoed € 235,5 miljoen (meest recente taxatie);
- Huuropbrengst ca. € 13,8 miljoen per jaar;
- 92% van de totale huurinkomsten in afkomstig uit supermarkten;
- Huurders voornamelijk Jumbo, maar ook Action, Lidl en Albert Heijn;
- Bezettingsgraad is ca. 97,3% (op basis van m²);
- Gemiddelde resterende looptijd huurcontracten ca. 7,7 jaar;
- Financiering per 30 juni 2022 € 129,0 miljoen. Deze bestaat uit 2 delen.
Deel 1: € 125,8 miljoen. Looptijd 5 jaar per 28-12-2020. Rente 1,8% per jaar. Aflossing 2% per jaar.
Deel 2: € 3,25 miljoen. Looptijd 3,5 jaar. Rente 3M-EURIBOR + 2,5% per jaar. Aflossing nihil. - De emissie van het Nederlands Supermarkt Fonds kwalificeert voor een herinvesteringsreserve.
Deelname emissie
€ 17.352- Minimale deelname: 300 participaties à € 57,84*
- Emissiekosten: 2%
- Prognose: verwacht totaal rendement 7,3% per jaar (gemiddeld over 10 jaar) waarvan 5,0% contant rendement
- Uitkering 2x per jaar (juni en december)
- Beleggen in dit fonds kent risico’s zoals bijvoorbeeld het risico waardedaling vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheid risico.
Lees voor u instapt het prospectus voor deze emissie zorgvuldig door.
*Uitgifteprijs t/m 31 maart 2023.
De uitgifteprijs is de handelswaarde vermeerderd met 7% opslag à € 3,78 per participatie. Een toelichting vindt u terug in de brochure.
Gesprek aanvragen met onze relatiemanagers
Heeft u vragen over de komende emissie van het Nederlands Supermarkt Fonds of het fonds zelf? Of wilt u meer weten over Annexum? Onze relatiemanagers staan voor u klaar en helpen u graag verder. Op al uw vragen zorgen Rob en Evelyn voor een passend antwoord. Plan gerust eens een gesprek met ze in op een dag en tijdstip waarop dit voor u het beste uitkomt.