Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV

Handelswaarde

• € 24,57 | 1 mei 2022
• € 24,42 | 1 april 2022
• € 24,29 | 1 maart 2022
• € 21,49 | 1 januari 2022
• € 20,34 | 1 december 2021 (ex div.)
• € 20,08 | 1 november 2021
• € 20,05 | 1 oktober 2021
• € 19,97 | 1 september 2021
• € 19,71 | 1 augustus 2021
• € 19,62 | 1 juli 2021
• € 19,53 | 1 juni 2021 (ex div.)
• € 19,99 | 1 juni 2021
• € 18,45 | 1 febr. 2021
• € 18,33 | 1 jan. 2021
• € 18,20 | 15 dec. 2020 (ex div.)
• € 18,55 | 1 nov. 2020
• € 18,49 | 1 okt. 2020
• € 18,49 | 30 sept. 2020
• € 18,30 | 30 juni 2020
• € 18,49 | 31 maart 2020

Vastgoedportefeuille in Nederland en Duitsland

Toelichting

Handelswaarde Duits Nederlands Supermarkt Fonds

Waarde per participatie naar beoordeling van het bestuur. In de praktijk bedraagt dit de intrinsieke waarde per participatie gecorrigeerd naar grondslagen die afwijken van de grondslagen in de jaarrekening. Dit omdat de wettelijke grondslagen ongewenste eigenschappen hebben vanuit het perspectief van de belegger.

Kenmerken vastgoed in Duitsland

• De vastgoedobjecten liggen overwegend in het noordwesten van Duitsland
• 5 solitaire supermarkten, 13 objecten met een of meerdere supermarkten en één of meerdere winkelhuurders, 2 objecten met een drogisterij en één of meerdere winkelhuurders
• Supermarkthuurders zijn onder andere Lidl, K&K en Netto
• Vloeroppervlakte 49.541 m2

Disclaimer | Impact corona op handelswaarde

Update 30 november 2021 | De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn per economische sector, per asset class en per huurder erg verschillend. In eerste instantie lijken de supermarktketens immuun voor de gevolgen van de pandemie. Daarentegen kampen de retailhuurders (niet zijnde supermarkt) wel met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. De exacte impact op het fonds zal nog duidelijk moeten worden, maar uitgaande van de huidige situatie zijn de verwachtingen desalniettemin positief.

We publiceren op MyAnnexum de waardes van de aandelen in onze fondsen. Deze waardes zijn zorgvuldig bepaald maar betreffen altijd een momentopname. Actuele ontwikkelingen zijn hier niet exact in verdisconteerd.

Kenmerken vastgoed in Nederland

• De vastgoedobjecten liggen overwegend in het midden en oosten van Nederland
• 2 solitaire supermarkten, 8 objecten met een supermarkt en éen of meerdere winkelhuurders
• Supermarkthuurders zijn onder andere Aldi, Jumbo, Plus en Albert Heijn
• Vloeroppervlakte 37.654 m2

Risico's

Het is raadzaam om de kansen en risico’s bij beleggen zorgvuldig af te wegen

Beleggen in dit fonds kent risico’s die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, in het ergste geval tot nihil. Zoals bijvoorbeeld het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico, het hefboomrisico, het risico dat convenanten worden doorbroken en het verhandelbaarheid risico. Beleggers wordt aangeraden het prospectus en de brochure te lezen voordat zij een beleggingsbeslissing nemen om de kansen en risico’s volledig te begrijpen.

Documenten

• Duits Nederlands Supermarkt Fonds Supplement op het prospectus (1 maart 2022) - 217 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV prospectus 2021 - 2 MB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds taxatie rapport 2021 - 405 KB
• Annexum Beheer B.V. overzicht kasstroomoverzichten 2017 – 2020 - 143 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV brochure 2022 - 2 MB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV EID 2021 - 166 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds taxatie rapport 2020 - 406 KB
• Kasstroomoverzichten 2017 – 2020 – Annexum Beheer BV - 139 KB
• Duits Nederland Supermarkt Fonds BV halfjaarbericht 2021 - 1.001 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV jaarbericht 2020 - 978 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV halfjaarbericht 2020 - 776 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV jaarbericht 2019 - 879 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV fondsverslag Q3 2019 - 800 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV jaarbericht 2018 - 246 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV jaarbericht 2017 - 363 KB