Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV

Handelswaarde

• € 20,05 | 1 oktober 2021
• € 19,97 | 1 september 2021
• € 19,71 | 1 augustus 2021
• € 19,62 | 1 juli 2021
• € 19,53 | 1 juni 2021 (ex div.)
• € 19,99 | 1 juni 2021
• € 18,45 | 1 febr. 2021
• € 18,33 | 1 jan. 2021
• € 18,20 | 15 dec. 2020 (ex div.)
• € 18,55 | 1 nov. 2020
• € 18,49 | 1 okt. 2020
• € 18,49 | 30 sept. 2020
• € 18,30 | 30 juni 2020
• € 18,49 | 31 maart 2020

Vastgoedportefeuille in Nederland en Duitsland

Toelichting

Handelswaarde Duits Nederlands Supermarkt Fonds

Waarde per certificaat naar beoordeling van het bestuur. In de praktijk bedraagt dit de intrinsieke waarde per aandeel gecorrigeerd naar grondslagen die afwijken van de grondslagen in de jaarrekening. Dit omdat de wettelijke grondslagen ongewenste eigenschappen hebben vanuit het perspectief van de belegger.

Kenmerken vastgoed in Duitsland

• De vastgoedobjecten liggen overwegend in het noordwesten van Duitsland
• 5 solitaire supermarkten, 15 objecten met een supermarkt en één of meerdere winkelhuurders en 2 objecten met een drogisterij en één of meerdere winkelhuurders
• Supermarkthuurders zijn onder andere Lidl, K&K en Netto.
• Vloeroppervlakte 50.396 m2

Disclaimer | Impact corona op handelswaarde

Update 1 november 2020 | We verwachten dat de coronacrisis ook op langere termijn impact op de economie en daarmee op onze huurders zal hebben. In meer of mindere mate zal dit ook effect (blijven) hebben op rendement, waarderingen en uitkeringen van het Duits Nederlands Supermarkt Fonds. De situatie is continue aan verandering onderhevig en laat zich lastig voorspellen. Uiteraard houden we alle marktontwikkelingen scherp in de gaten en nemen we gepaste actie waar nodig.

We publiceren op MyAnnexum de waardes van de aandelen in onze fondsen. Deze waardes zijn zorgvuldig bepaald maar betreffen altijd een momentopname. Actuele ontwikkelingen zijn hier niet exact in verdisconteerd.

Kenmerken vastgoed in Nederland

• De vastgoedobjecten liggen overwegend in het midden en oosten van Nederland
• 12 supermarkten, sommige met enkele dagwinkels, 7 objecten met één of meerdere winkelhuurders
• Supermarkthuurders zijn onder andere Aldi, Jumbo en Plus
• Vloeroppervlakte 40.608 m2

Risico's

Het is raadzaam om de kansen en risico’s bij beleggen zorgvuldig af te wegen

Het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, brengt risico’s met zich mee zoals bijvoorbeeld het verhuur- en leegstandsrisico-, renterisico en financieringsrisico. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Documenten

• Duits Nederlands Supermarkt Fonds B.V. taxatie september 2021 - 416 KB
• Duits Nederland Supermarkt Fonds BV halfjaarbericht 2021 - 1.001 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV jaarbericht 2020 - 978 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV prospectus 2019 - 4 MB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV EID 2019 - 297 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV halfjaarbericht 2020 - 776 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV jaarbericht 2019 - 879 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV fondsverslag Q3 2019 - 800 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV jaarbericht 2018 - 246 KB
• Duits Nederlands Supermarkt Fonds BV jaarbericht 2017 - 363 KB